금융

1. 고민을 하는 이유가 있죠..

미디어와 시장의 실상황이 괴리가 나타나서 그러하다.

언제나.. 고민은 이럴 때 하게된다.



2. 실제, 시장 참여자들은 금요일날 어떠한 일이 있었는지 잘 알고있다.

그렇죠? 미디어에서 구라치는 것과 다른 일이 벌어졌죠?

네...

물론.. 지수는 하락했지만.. 장막판에 VIX 지수 급락이 나왔다.

단순 조정파로 보기 힘든 급락파다.

결과적으로 선물지수는 초강세지만, 현물 VIX 는 윗꼬리 강하게 달면서, 상승파동이 스톱된 상태다.

이 지점이 중요하다.


3. 그렇다면, 왜 그러한 현상이 벌어졌는가?

그렇다. 미 고용지표가 아주 훌률하게 발표되어서 그러하다.

완벽하다. 미 경기는 끄떡없다는 강력한 메시지를 주었을 뿐더러,
미 무역수지 적자폭 감소는 강한 달러강세요인이다.


4. 이러한 사태에 시장은 어떻게 반응하였는가?


1) 초반에는 개무시 전략으로 전개되었지만..

미증시 개장이후에 상황이 돌변했다.


2) 갑자기.. 골드를 폭락시키면서, 유로와 엔화가 강력하게 흔들렸다.

이 사태는 실제 시장 참여자만이 알 수 있다.

결과적으로 지수의 강한 반등이 나왔지만... 결과적으로 스위스 프랑만 무너졌으며..

엔화와 골드는 견고한 보합으로 마무리되었다.



5. 현재 미 3대 지수는 아주 중요한 지지대에 위치하고 있다.


1) 다우지수, S&p 500은 480일선, 나스닥은 240일선이다.

이 지점이 항생지수로 치면, 마지노선인 월봉 60선, 주봉 240주선이 된다.

항생지수 이 지지대가 무너지면 --> 3번째 도킹이후의 붕괴라 어디까지 가냐면 --> 22500정도까지 빠진다.

말그대로 대폭락한다.



6. 결과적으로.. 이번주초반 바로 무너뜨릴 것으로 보지는 않는다는 점이다.

어차피 방향은 하방이지만... 변동성 축소이후에 재상승하는 것과...

가속이 붙는 것과... 가속이 축소되는 것과...

재상승하더라도... 변동성약화되는 것은 천지차이이다.


7. 이것이 바로 옵션의 영역이며...

실제 트레이딩의 예술이다.

미디어에서는 이러한 변동성 부분은 절대 이야기하지 않는다.

왜냐하면... 여기서 그들이 개미들을 등쳐먹는 모든 전략이 숨어있기 때문이다.



8. 여기서 또다른 변수로 유가 폭락 부분이 발생했는데...

이번주에 ECB회의가 있는 점을 간과했다.

그래서... 조금있다가 다시 써야할 거 같다.