◆ 속보) 삼성전자, 'D램가격, 예상 상회' 목표가 100,000원 -->적극 매수 시점 현 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력 해석 가능
KB증권에서 11/26일 삼성전자에 대해 'D램가격, 예상 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로, 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력 해석 가능
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 D램 가격협상이 우려와 달리 가격과 물량의 별다른 저항 없이 순조롭게 진행되어 4분기 D램가격과 주문량이 예상치를 상회할 것 전망 특히 아마존, 마이크로소프트 등 북미 클라우드 사업자와 Dell, HP 등 PC 업체들의 4분기 D램 주문량은 기존 전망치를 +30% 상회할 것으로 추정됨. ① 메타버스 플랫폼 구축을위한 서버 투자, ② 기업용 PC 수요증가, ③ 3분기 대비 1/3 축소된 D램 재고 등의 영향 때문으로 판단됨. 4분기 D램 고정가격은 시장 조사기관의 전망치 대비 하락 폭이 크게 축소될 전망.'라고 분석
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%) - KB증권, 최근 1년 목표가 상승 KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 11월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 07일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다. 이번 리포트에서 최고 목표가보다 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원 제시
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
-평균 목표가 96,130원, KB증권 긍정적 평가 - 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화 - 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가 96,130원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 118,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미
