금융

재무적 측면: 최근 실적과 재무 상태
LIG넥스원의 최근 실적은 다소 기대에 미치지 못한 것으로 보입니다. DB금융투자는 LIG넥스원의 지난해 4분기 매출액이 전년 대비 33.4% 증가한 9,074억원, 영업이익은 19.3% 늘어난 441억원으로 예상했으나, 이는 시장 전망치를 밑돌 것으로 분석했습니다. 4분기 충당금 반영과 글로벌R&D센터 손실분이 실적에 영향을 미쳤습니다.
또한, LIG넥스원은 2024년 12월 23일, 1,002억 4,300만원 규모의 현궁 체계 4차 양산 계약을 체결했습니다. 이는 회사의 재무 상태와 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

사업적 측면: 방산 부문 성과와 글로벌 시장 진출
LIG넥스원은 방산 부문에서 꾸준한 성과를 보이고 있습니다. 특히, UAE, 사우디, 이라크에서 천궁-II 매출이 발생할 예정이며, 올해 해외매출 비중은 35%로 예상됩니다. 또한, L-SAM이 수출 파이프라인에 추가되어 포트폴리오가 다양해졌고, 미국 비궁 수출도 연내 성사될 전망입니다.
경쟁사와의 비교에서도 LIG넥스원은 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 트럼프 2기 행정부 출범 첫 날 방산주가 강세를 보였으며, 주요 방산 기업의 4분기 실적이 긍정적으로 예상됩니다. 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등의 주가가 상승했습니다.

투자 포인트: 수주 모멘텀과 밸류에이션
LIG넥스원은 2025년 수주 모멘텀이 10조원을 넘길 것으로 예상됩니다. 방산 업종의 밸류에이션은 휴전과 정치적 이슈에도 불구하고 반등하고 있어 매수 관점으로 대응하기 좋습니다.
또한, LIG넥스원은 올해도 영업이익 증가가 예상되며, 투자의견 & #x27;매수& #x27;와 목표주가 29만원을 유지했습니다. 고스트로보틱스의 영업손실을 고려해 영업이익 추정치를 하향 조정했으나, 해외매출 비중 증가로 영업이익이 증가할 전망입니다.

출처
이데일리 | 2025-01-10
한국경제 | 2024-12-24
한국경제 | 2025-01-22


위 내용은 주식 전문가가 개발한 dolfin.plus의 AI 에이전트 ‘돌핀 투자비서’ GPT를 활용해 작성되었습니다.